特海国际 (09658.HK)

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现金流量表(特海国际)

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起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
截止日期 2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 会员可见-会员可见会员可见-33,107,000.007,320,000.00-
 资产减值准备(元) ---会员可见---688,000.00-
 折旧与摊销(元) 会员可见-会员可见会员可见-74,829,000.0042,998,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 会员可见-会员可见会员可见-2,993,000.00-819,000.00-
 重估盈余(元) 会员可见-会员可见会员可见--1,552,000.00-72,000.00-
 利息支出(元) 会员可见-会员可见会员可见-8,424,000.004,340,000.00-
 利息收入(元) 会员可见-会员可见会员可见--1,846,000.00-1,131,000.00-
 存货的减少增加(元) 会员可见-会员可见会员可见--3,778,000.002,572,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 会员可见-会员可见会员可见--7,529,000.00-2,216,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) ---会员可见---770,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 会员可见-会员可见会员可见-2,065,000.006,706,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 会员可见-会员可见会员可见-5,837,000.00-774,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 会员可见-会员可见会员可见-10,849,000.0010,218,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 会员可见-会员可见会员可见-123,399,000.0067,684,000.00-
 已付税项(元) 会员可见-会员可见会员可见--9,354,000.00-3,941,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -会员可见--24,018,000.00--27,732,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见24,018,000.00114,045,000.0063,743,000.0027,732,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) 会员可见-会员可见会员可见--32,801,000.00-17,450,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 会员可见-会员可见会员可见-1,790,000.00192,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) ------173,000.00-3,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -----17,389,000.00--
 购买证券投资所支付的现金(元) 会员可见-会员可见会员可见--97,250,000.00-31,200,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) 会员可见-会员可见会员可见-98,816,000.0031,316,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 会员可见-会员可见会员可见-1,370,000.00854,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-73,548,000.00-916,000.00160,000.00-17,182,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-73,548,000.00-11,775,000.00-16,131,000.00-17,182,000.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) ------562,000.00-37,000.00-
 吸收投资所得(元) -----200,000.00200,000.00-
 发行股份(元) --会员可见会员可见----
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-12,518,000.00-43,425,000.00-23,105,000.00-11,275,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-12,518,000.00-43,787,000.00-22,942,000.00-11,275,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-62,048,000.0058,483,000.0024,670,000.00-725,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见152,908,000.0093,878,000.0093,878,000.0093,878,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-829,000.00547,000.00388,000.00158,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见90,031,000.00152,908,000.00118,936,000.0093,311,000.00
公告日期 2025-09-222025-05-212025-04-242024-09-232024-06-182024-04-252023-09-252024-06-18
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
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