中国宏光 (08646.HK)

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现金流量表(中国宏光)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -39,389,000.00-
 折旧与摊销(元) -9,650,000.00-
 利息支出(元) -4,399,000.00-
 利息收入(元) --12,000.00-
 存货的减少增加(元) --49,171,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --42,161,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --17,795,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --960,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --56,661,000.00-
 已付税项(元) --310,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -9,695,000.00--23,727,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,695,000.00-56,971,000.00-23,727,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --902,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -12,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,925,000.00--289,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,925,000.00-890,000.00-289,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -89,137,000.00-
 偿还借款(元) --61,088,000.00-
 发行股份(元) -34,857,000.00-
 发行费用(元) --308,000.00-
 已付利息融资(元) --4,399,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,116,000.00-21,304,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,116,000.0058,199,000.0021,304,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -5,886,000.00338,000.00-2,712,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 13,268,000.0012,930,000.0012,930,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 7,382,000.0013,268,000.0010,218,000.00
公告日期 2023-08-142023-03-312022-08-12
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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