申港控股 (08631.HK)

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现金流量表(申港控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --12,066,000.00-
 资产减值准备(元) -6,456,000.00-
 折旧与摊销(元) -2,848,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -23,000.00-
 重估盈余(元) --23,000.00-
 利息支出(元) -442,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -6,907,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --1,351,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --3,093,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -373,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -163,000.00--247,000.00
 经营活动产生的现金(元) -163,000.00516,000.00-247,000.00
 已付利息经营(元) -322,000.00-437,000.00-111,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -485,000.0079,000.00-358,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -164,000.00-3,517,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -450,000.00120,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -164,000.00-3,067,000.00120,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -3,000,000.00-
 偿还借款(元) -391,000.00-789,000.00-341,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --304,000.00-228,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -391,000.001,907,000.00-569,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -1,040,000.00-1,081,000.00-807,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) -3,879,000.00-2,798,000.00-2,798,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) -4,919,000.00-3,879,000.00-3,605,000.00
公告日期 2023-11-132023-06-292022-11-11
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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