现金流量表(创天传承)
起始日期 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0331 | 0331 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 港元 | 港元 |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 58,073,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | 21,038,000.00 | - |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,653,000.00 | - |
重估盈余(元) | 237,000.00 | - |
利息支出(元) | 2,393,000.00 | - |
利息收入(元) | -585,000.00 | - |
应收帐款减少增加(元) | -48,260,000.00 | - |
应付帐款增加减少(元) | -8,107,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | -6,773,000.00 | - |
经营活动产生的现金(元) | 19,669,000.00 | - |
已付税项(元) | -8,546,000.00 | - |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | 2,269,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,123,000.00 | 2,269,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,317,000.00 | -832,000.00 |
已收利息及股息投资(元) | 585,000.00 | 171,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | -5,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,000.00 | -5,661,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -466,000.00 | -635,000.00 |
发行股份(元) | 27,537,000.00 | - |
赎回偿还债券(元) | -2,511,000.00 | - |
已付利息融资(元) | - | -134,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,328,000.00 | 27,301,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,232,000.00 | 26,532,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | 19,623,000.00 | 23,140,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 48,599,000.00 | 48,599,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 68,222,000.00 | 71,739,000.00 |
公告日期 | 2024-07-29 | 2023-11-14 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | - | - |
审核师 | - | - |
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起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
折旧与摊销(元) |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) |
重估盈余(元) |
利息支出(元) |
利息收入(元) |
应收帐款减少增加(元) |
应付帐款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
偿还借款(元) |
发行股份(元) |
赎回偿还债券(元) |
已付利息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
公告日期 |
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审计意见 |
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