中国再生医学 (08158.hk)

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现金流量表(中国再生医学)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -107,699,000.00-8,267,000.00-
 资产减值准备(元) 83,001,000.00---
 折旧与摊销(元) 11,317,000.00-171,000.00-
 利息支出(元) 979,000.00-781,000.00-
 利息收入(元) -12,000.00--1,000.00-
 存货的减少增加(元) -159,000.00-98,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -1,125,000.00-137,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -3,190,000.00--26,480,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 2,420,000.00--28,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 1,438,000.00-2,273,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 20,347,000.00--2,091,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 7,317,000.00--16,873,000.00-
 已付利息经营(元) -979,000.00--781,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -79,000.00--10,114,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,338,000.0079,000.00-17,654,000.00-10,114,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -274,000.00--2,591,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 12,000.00-1,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --110,000.00--871,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -262,000.00-110,000.00-2,590,000.00-871,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) --20,185,000.00-
 偿还借款(元) -4,294,000.00--1,725,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,070,000.00-1,942,000.00-11,138,000.002,481,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -7,364,000.00-1,942,000.007,322,000.002,481,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -1,288,000.00-1,973,000.00-12,922,000.00-8,504,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,849,000.001,849,000.009,929,000.009,929,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,773,000.00933,000.004,842,000.001,566,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,334,000.00809,000.001,849,000.002,991,000.00
公告日期 2024-04-302023-08-142023-04-112022-08-12
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
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