现金流量表(上海青浦消防)
起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
经营活动产生的现金流量 | |||
除税前利润(元) | - | 13,155,000.00 | - |
资产减值准备(元) | - | -748,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | - | 2,062,000.00 | - |
重估盈余(元) | - | -785,000.00 | - |
利息支出(元) | - | 368,000.00 | - |
利息收入(元) | - | -299,000.00 | - |
存货的减少增加(元) | - | 3,150,000.00 | - |
应收帐款减少增加(元) | - | -740,000.00 | - |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | - | -2,316,000.00 | - |
应付帐款增加减少(元) | - | 1,675,000.00 | - |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | - | -1,195,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | - | -79,000.00 | - |
经营活动产生的现金(元) | - | 14,248,000.00 | - |
已付税项(元) | - | -466,000.00 | - |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,157,000.00 | - | 3,030,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,000.00 | 13,782,000.00 | 3,030,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | |||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | - | -484,000.00 | - |
出售证券投资所收到的现金(元) | - | 2,625,000.00 | - |
已收利息及股息投资(元) | - | 299,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -340,000.00 | - | -204,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,000.00 | 2,440,000.00 | -204,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | |||
新增借款(元) | - | 5,790,000.00 | - |
偿还借款(元) | - | -6,953,000.00 | - |
已付股息融资(元) | - | -400,000.00 | - |
已付利息融资(元) | - | -368,000.00 | - |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -69,000.00 | -540,000.00 | -402,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -69,000.00 | -2,471,000.00 | -402,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,566,000.00 | 13,751,000.00 | 2,424,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 143,391,000.00 | 129,640,000.00 | 129,640,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 141,825,000.00 | 143,391,000.00 | 132,064,000.00 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-12 | 2023-08-14 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | - | - | - |
审核师 | - | - | - |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
资产减值准备(元) |
折旧与摊销(元) |
重估盈余(元) |
利息支出(元) |
利息收入(元) |
存货的减少增加(元) |
应收帐款减少增加(元) |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) |
应付帐款增加减少(元) |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售证券投资所收到的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
已付股息融资(元) |
已付利息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
审核师 |
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