生活概念 (08056.HK)

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现金流量表(生活概念)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --34,456,000.00-
 资产减值准备(元) -5,840,000.00-
 折旧与摊销(元) -11,997,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -59,000.00-
 利息支出(元) -594,000.00-
 利息收入(元) --6,433,000.00-
 存货的减少增加(元) -34,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -3,680,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --52,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -458,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -17,781,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --498,000.00-
 已收利息经营(元) -6,433,000.00-
 已付税项(元) -443,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -387,000.006,433,000.00-15,191,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -387,000.006,378,000.00-15,191,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -211,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,000.00-17,271,000.00535,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,000.00-17,060,000.00535,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -1,770,000.0023,800,000.00
 偿还借款(元) 311,000.00-14,959,000.00-1,233,000.00
 发行股份(元) -41,465,000.00-
 已付利息融资(元) -7,000.00-1,341,000.00-342,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 7,000.00-16,545,000.00-7,882,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 311,000.0010,390,000.0014,343,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -79,000.00-292,000.00-313,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,214,000.002,522,000.002,522,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 91,000.00-16,000.00301,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,226,000.002,214,000.002,510,000.00
公告日期 2023-11-142023-06-302022-11-14
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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