中国生物科技服务 (08037.HK)

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现金流量表(中国生物科技服务)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -862,826,000.00-
 资产减值准备(元) -3,434,000.00-
 折旧与摊销(元) -66,401,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --2,778,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -4,180,000.00-
 重估盈余(元) --25,228,000.00-
 利息支出(元) -3,495,000.00-
 利息收入(元) --153,000.00-
 存货的减少增加(元) --13,987,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --664,230,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -237,102,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -13,528,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -484,590,000.00-
 已付税项(元) --1,842,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 310,855,000.00-184,025,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 310,855,000.00482,748,000.00184,025,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --108,169,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -33,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --13,346,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -69,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --11,869,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -5,374,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -153,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -144,737,000.00-128,556,000.00-122,600,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -144,737,000.00-256,311,000.00-122,600,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -4,075,000.00-
 偿还借款(元) --8,151,000.00-
 吸收投资所得(元) -490,000.00-
 回购股份(元) --2,985,000.00-
 发行债券(元) -38,975,000.00-
 已付股息融资(元) --300,000,000.00-
 已付利息融资(元) --3,830,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -10,835,000.00-10,533,000.00-7,164,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -10,835,000.00-281,959,000.00-7,164,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 155,283,000.00-55,522,000.0054,261,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 92,770,000.00150,554,000.00150,554,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,657,000.00-2,262,000.0069,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 245,396,000.0092,770,000.00204,884,000.00
公告日期 2023-08-142023-03-292022-08-12
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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