奇士达 (06918.HK)

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现金流量表(奇士达)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --82,086,000.00-
 资产减值准备(元) -32,890,000.00-
 折旧与摊销(元) -21,890,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,434,000.00-
 利息支出(元) -10,791,000.00-
 利息收入(元) --5,000.00-
 存货的减少增加(元) -5,794,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --226,657,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --83,326,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -1,851,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -28,321,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --289,103,000.00-
 已付税项(元) --111,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 39,510,000.00--181,785,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,510,000.00-289,214,000.00-181,785,000.00
投资活动产生的现金流量
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -400,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -572,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -5,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,000.0021,759,000.00669,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,000.0022,736,000.00669,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -22,329,000.00-
 偿还借款(元) --21,701,000.00-
 已付利息融资(元) --6,433,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -15,187,000.00-8,085,000.00-17,732,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -15,187,000.00-13,890,000.00-17,732,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 24,324,000.00-280,368,000.00-198,848,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 6,223,000.00286,512,000.00286,512,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 7,000.0079,000.0026,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 30,554,000.006,223,000.0087,690,000.00
公告日期 2023-09-042023-07-092022-09-09
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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