MTRC N2509 (05864.HK)

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现金流量表(MTRC N2509)

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2026年中报2025年年报2025年中报2024年年报2024年中报
起始日期 2026-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,114,000,000.00
 存货的减少增加(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-128,000,000.00
 应收帐款减少增加(元) 会员可见-会员可见会员可见-898,000,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见891,000,000.00
 经营活动产生的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见8,979,000,000.00
 已付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-740,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-60,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见8,179,000,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 会员可见-会员可见--
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --会员可见会员可见-111,000,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) 会员可见-会员可见会员可见-
 已收利息及股息投资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见246,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-9,560,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-9,425,000,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见25,430,000,000.00
 偿还借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-14,077,000,000.00
 吸收投资所得(元) -会员可见会员可见会员可见5,000,000.00
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-207,000,000.00
 发行债券(元) -会员可见会员可见--
 赎回偿还债券(元) -会员可见---
 已付股息融资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-7,000,000.00
 已付利息融资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,144,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见459,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见10,459,000,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,213,000,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见15,575,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-123,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见24,665,000,000.00
公告日期 2026-09-102026-04-162025-09-112025-04-102024-09-12
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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