长虹佳华 (03991.HK)

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现金流量表(长虹佳华)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -441,419,000.00-
 资产减值准备(元) -33,595,000.00-
 折旧与摊销(元) -18,040,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --227,000.00-
 重估盈余(元) --19,000.00-
 利息支出(元) -211,088,000.00-
 利息收入(元) --33,908,000.00-
 存货的减少增加(元) --1,987,090,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --260,440,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -51,256,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -8,261,634,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --93,954,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --8,696,348,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --2,054,954,000.00-
 已付税项(元) --64,052,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,530,034,000.00--2,479,323,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,530,034,000.00-2,119,006,000.00-2,479,323,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --810,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -227,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --9,346,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -33,908,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,627,423,000.00-2,842,666,000.00843,894,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,627,423,000.00-2,818,687,000.00843,894,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -13,139,088,000.00-
 偿还借款(元) --3,605,351,000.00-
 赎回偿还债券(元) --4,608,508,000.00-
 已付股息融资(元) --128,526,000.00-
 已付利息融资(元) --135,587,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,483,074,000.00-16,061,000.001,018,064,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,483,074,000.004,645,055,000.001,018,064,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 580,463,000.00-292,638,000.00-617,365,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 355,687,000.00707,365,000.00707,365,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) --59,040,000.00-
现金及现金等价物的期末余额(元) 936,150,000.00355,687,000.0090,000,000.00
公告日期 2023-09-142023-04-212022-09-14
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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