中国动向 (03818.hk)

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现金流量表(中国动向)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2024-03-312023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0331033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -759,608,000.00-174,002,000.00-
 资产减值准备(元) 115,447,000.00--90,924,000.00-
 折旧与摊销(元) 101,436,000.00-75,474,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 2,115,000.00-2,184,000.00-
 投资亏损收益(元) ---13,777,000.00-
 重估盈余(元) 824,031,000.00--15,482,000.00-
 利息支出(元) 2,337,000.00-6,531,000.00-
 利息收入(元) ---23,088,000.00-
 存货的减少增加(元) 87,791,000.00-99,100,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --46,736,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) ---50,570,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -143,935,000.00122,613,000.00-110,071,000.0031,919,000.00
 经营活动产生的现金(元) 229,614,000.00122,613,000.00100,115,000.0031,919,000.00
 已收利息经营(元) 25,089,000.0029,937,000.0023,088,000.006,029,000.00
 已付税项(元) -55,799,000.00-576,000.00-21,602,000.00-15,661,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 25,089,000.0029,937,000.0021,602,000.006,029,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 198,904,000.00151,974,000.00100,115,000.0022,287,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -54,802,000.00-22,684,000.00-71,327,000.00-41,234,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 5,375,000.005,375,000.00--
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -627,000.00-186,000.00-2,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -2,350,000.00---
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 7,000,000.00-69,035,000.0036,155,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -2,474,870,000.00-1,224,741,000.00-2,492,567,000.00-850,782,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,745,399,000.001,229,296,000.003,571,607,000.001,952,706,000.00
 已收利息及股息投资(元) 47,614,000.0029,101,000.0057,385,000.0032,588,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,196,718,000.00-778,729,000.0041,443,000.0014,349,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -923,979,000.00-762,568,000.001,175,574,000.001,143,782,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) --68,769,000.0064,231,000.00
 偿还借款(元) ---243,775,000.00-197,427,000.00
 已付股息融资(元) -69,771,000.00-28,858,000.00-68,884,000.00-
 已付利息融资(元) ---6,531,000.00-3,623,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -40,037,000.00-23,781,000.00-57,439,000.00-29,778,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -109,808,000.00-52,639,000.00-307,860,000.00-166,597,000.00
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) --1,486,000.00-
现金及现金等价物净增加额(元) -834,883,000.00-663,233,000.00969,315,000.00999,472,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,558,024,000.002,558,024,000.001,523,938,000.001,523,938,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 41,515,000.0066,071,000.0064,771,000.0079,580,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,764,656,000.001,960,862,000.002,558,024,000.002,602,990,000.00
公告日期 2024-07-112023-11-282023-07-112022-12-01
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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