中国恒大 (03333.HK)

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现金流量表(中国恒大)

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2021年中报2020年年报2020年中报
起始日期 2021-01-012020-01-012020-01-01
截止日期 2021-06-302020-12-312020-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -68,245,000,000.00-
 资产减值准备(元) -1,114,000,000.00-
 折旧与摊销(元) -5,347,000,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --745,000,000.00-
 投资亏损收益(元) -1,368,000,000.00-
 重估盈余(元) --3,430,000,000.00-
 利息支出(元) -12,541,000,000.00-
 利息收入(元) --5,690,000,000.00-
 存货的减少增加(元) -216,000,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --21,319,000,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -154,699,000,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 26,693,000,000.00885,000,000.0059,442,000,000.00
 经营活动产生的现金(元) 26,693,000,000.00213,231,000,000.0059,442,000,000.00
 已付利息经营(元) -35,155,000,000.00-78,034,000,000.00-38,885,000,000.00
 已付税项(元) -6,369,000,000.00-25,134,000,000.00-16,944,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,831,000,000.00110,063,000,000.003,613,000,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -11,674,000,000.00-12,376,000,000.00-6,031,000,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,253,000,000.0025,000,000.001,652,000,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --5,930,000,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -5,611,000,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -3,708,000,000.00-6,262,000,000.00-2,855,000,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 4,019,000,000.00244,000,000.0099,000,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -6,055,000,000.00-10,789,000,000.00-7,229,000,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 3,548,000,000.004,098,000,000.003,143,000,000.00
 已收利息及股息投资(元) 1,668,000,000.004,884,000,000.002,148,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -9,669,000,000.00-15,493,000,000.00-3,605,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,618,000,000.00-24,128,000,000.00-12,678,000,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 164,343,000,000.00341,205,000,000.00240,220,000,000.00
 偿还借款(元) -223,724,000,000.00-430,039,000,000.00-246,160,000,000.00
 吸收投资所得(元) 54,748,000,000.0046,926,000,000.0016,722,000,000.00
 发行股份(元) 22,000,000.003,797,000,000.0046,000,000.00
 回购股份(元) -441,000,000.00-4,181,000,000.00-2,950,000,000.00
 发行债券(元) 10,433,000,000.0063,827,000,000.0054,524,000,000.00
 赎回偿还债券(元) -40,971,000,000.00-26,001,000,000.00-13,027,000,000.00
 已付股息融资(元) -40,000,000.00-57,779,000,000.00-34,970,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,816,000,000.00-14,640,000,000.00-15,038,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -37,446,000,000.00-76,885,000,000.00-633,000,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -71,895,000,000.009,050,000,000.00-9,698,000,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 158,752,000,000.00150,056,000,000.00150,056,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -85,000,000.00-354,000,000.00389,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 86,772,000,000.00158,752,000,000.00140,747,000,000.00
公告日期 2021-09-272021-04-292020-09-28
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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