巨涛海洋石油服务 (03303.hk)

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现金流量表(巨涛海洋石油服务)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 385,576,000.00--197,844,000.00-
 资产减值准备(元) 33,759,000.00-28,297,000.00-
 折旧与摊销(元) 137,283,000.00-156,784,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 269,000.00-368,000.00-
 重估盈余(元) 27,112,000.00-25,815,000.00-
 利息支出(元) 20,396,000.00-28,645,000.00-
 利息收入(元) -13,409,000.00--4,719,000.00-
 存货的减少增加(元) -14,905,000.00-35,688,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -862,149,000.00-183,681,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -39,294,000.00-142,105,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 204,172,000.00--611,587,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 32,915,000.00--10,623,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 425,605,000.00-146,481,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 337,330,000.00--76,909,000.00-
 已付利息经营(元) -19,965,000.00--26,634,000.00-
 已付税项(元) -29,795,000.00--19,808,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -431,000.00177,996,000.00-2,011,000.00-166,976,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 287,139,000.00177,996,000.00-125,362,000.00-166,976,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -25,571,000.00-22,779,000.00-46,551,000.00-23,185,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,157,000.00141,000.00218,000.0084,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) --11,724,000.00-56,401,000.00-14,077,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) -29,715,000.00-8,529,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 13,409,000.003,886,000.004,719,000.003,085,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 51,002,000.001,688,000.0036,242,000.0024,403,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,282,000.00-28,788,000.00-53,244,000.00-9,690,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 30,500,000.0030,500,000.00295,500,000.00295,500,000.00
 偿还借款(元) -186,000,000.00-67,450,000.00-312,900,000.00-87,750,000.00
 发行股份(元) --122,564,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -8,173,000.00-4,452,000.00-9,677,000.00-5,002,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -163,673,000.00-41,402,000.0095,487,000.00202,748,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 135,748,000.00107,806,000.00-83,119,000.0026,082,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 610,477,000.00610,477,000.00666,970,000.00666,970,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 6,580,000.0011,418,000.0026,626,000.0011,972,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 752,805,000.00729,701,000.00610,477,000.00705,024,000.00
公告日期 2024-04-302023-09-262023-04-282022-09-30
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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