中国玻璃 (03300.hk)

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现金流量表(中国玻璃)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -550,624,000.00-85,318,000.00-
 资产减值准备(元) 142,828,000.00-23,853,000.00-
 折旧与摊销(元) 498,394,000.00-389,892,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -3,147,000.00--3,558,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 31,280,000.00-60,000.00-
 利息支出(元) 387,228,000.00-278,020,000.00-
 利息收入(元) -25,192,000.00--17,306,000.00-
 存货的减少增加(元) 148,551,000.00--245,974,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 165,761,000.00--337,858,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 41,220,000.00-50,126,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 179,510,000.00-426,180,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -350,949,000.00--90,986,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -74,353,000.0055,777,000.0032,516,000.00610,854,000.00
 经营活动产生的现金(元) 590,507,000.0055,777,000.00590,283,000.00610,854,000.00
 已付税项(元) -34,121,000.00-32,783,000.00-148,354,000.00-47,931,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 556,386,000.0022,994,000.00441,929,000.00562,923,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -657,516,000.00-635,928,000.00-1,575,282,000.00-429,974,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) --18,162,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -85,496,000.00--19,002,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -48,818,000.00-1,346,000.00-290,201,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 6,259,000.006,259,000.00--
 已收利息及股息投资(元) 25,192,000.00-17,306,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -143,018,000.00-44,418,000.00-112,182,000.00-126,701,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -903,397,000.00-675,433,000.00-1,961,199,000.00-556,675,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 5,523,261,000.002,889,480,000.006,338,263,000.002,644,034,000.00
 偿还借款(元) -4,900,838,000.00-2,181,267,000.00-3,906,697,000.00-2,193,735,000.00
 发行股份(元) --6,200,000.006,200,000.00
 已付股息融资(元) ---78,004,000.00-
 已付利息融资(元) -5,357,000.00-2,743,000.00-5,769,000.00-3,164,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -466,873,000.00-204,325,000.00-315,886,000.00-209,173,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 150,193,000.00501,145,000.002,038,107,000.00244,162,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -196,818,000.00-151,294,000.00518,837,000.00250,410,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,110,656,000.001,110,656,000.00565,977,000.00565,977,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -140,145,000.00-84,801,000.0025,842,000.0011,843,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 773,693,000.00874,561,000.001,110,656,000.00828,230,000.00
公告日期 2024-04-252023-09-212023-04-252022-09-22
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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