启明医疗-B (02500.HK)

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现金流量表(启明医疗-B)

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2019年年报2018年年报
起始日期 2019-01-012018-01-01
截止日期 2019-12-312018-12-31
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
上市前/上市后 上市后上市前
原始币种 人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -381,543,000.00-299,620,000.00
 资产减值准备(元) 2,764,000.002,252,000.00
 折旧与摊销(元) 28,906,000.0010,043,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 35,000.00284,000.00
 投资亏损收益(元) --32,000.00
 利息支出(元) 21,920,000.003,224,000.00
 利息收入(元) -6,163,000.00-447,000.00
 存货的减少增加(元) -8,696,000.00-7,844,000.00
 应收帐款减少增加(元) -83,719,000.00-64,090,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -14,177,000.00-10,434,000.00
 应付帐款增加减少(元) 469,000.00-1,957,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 20,599,000.00-26,688,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 117,441,000.00243,842,000.00
 经营活动产生的现金(元) -302,164,000.00-151,467,000.00
 已收利息经营(元) 3,876,000.00-
 已付税项(元) -5,003,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,876,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -303,291,000.00-151,467,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -15,709,000.00-14,991,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,000.0050,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -8,820,000.00-11,542,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -6,443,000.00-192,547,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) -13,100,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,640,000.00-11,300,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,969,000.00-194,146,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -165,661,000.0057,000,000.00
 偿还借款(元) -66,773,000.00-37,972,000.00
 吸收投资所得(元) 308,643,000.00445,294,000.00
 发行股份(元) 2,678,521,000.00-
 发行费用(元) -154,593,000.00-
 已付利息融资(元) -8,978,000.00-3,094,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -13,804,000.00-8,061,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 2,577,355,000.00453,167,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 2,243,095,000.00107,554,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 164,914,000.0059,015,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 5,245,000.00-1,655,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,413,254,000.00164,914,000.00
公告日期 2020-04-282019-08-05
会计准则 国际会计准则国际会计准则
审计意见 --
审核师 --
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