现金流量表(宝业集团)
起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
经营活动产生的现金流量 | |||
除税前利润(元) | - | 1,576,246,000.00 | - |
资产减值准备(元) | - | 347,540,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | - | 314,449,000.00 | - |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | - | -92,850,000.00 | - |
重估盈余(元) | - | 154,755,000.00 | - |
利息收入(元) | - | -260,715,000.00 | - |
存货的减少增加(元) | - | -64,175,000.00 | - |
应收帐款减少增加(元) | - | -113,626,000.00 | - |
应付帐款增加减少(元) | - | 1,130,651,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | 587,120,000.00 | -1,082,693,000.00 | 520,786,000.00 |
经营活动产生的现金(元) | 587,120,000.00 | 1,909,582,000.00 | 520,786,000.00 |
已付利息经营(元) | -63,425,000.00 | -159,442,000.00 | -71,969,000.00 |
已付税项(元) | -667,744,000.00 | -319,023,000.00 | -284,073,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,049,000.00 | 1,431,117,000.00 | 164,744,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | |||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -102,367,000.00 | -678,020,000.00 | -154,722,000.00 |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,449,000.00 | 62,082,000.00 | 38,502,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -16,102,000.00 | - | -569,000.00 |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,380,000.00 | 10,046,000.00 | - |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | - | -32,511,000.00 | -9,800,000.00 |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | - | 8,000,000.00 | - |
购买证券投资所支付的现金(元) | -4,900,000.00 | -20,000,000.00 | -17,000,000.00 |
出售证券投资所收到的现金(元) | 6,074,000.00 | 69,221,000.00 | 14,953,000.00 |
已收利息及股息投资(元) | 154,906,000.00 | 268,642,000.00 | 130,756,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -327,207,000.00 | 90,661,000.00 | -27,042,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,767,000.00 | -221,879,000.00 | -24,922,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | |||
新增借款(元) | 2,000,600,000.00 | 3,406,343,000.00 | 2,004,990,000.00 |
偿还借款(元) | -2,126,468,000.00 | -2,896,784,000.00 | -1,610,756,000.00 |
吸收投资所得(元) | 9,800,000.00 | 300,000.00 | - |
已付股息融资(元) | - | -33,780,000.00 | -33,884,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,976,000.00 | -10,162,000.00 | -44,967,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -114,092,000.00 | 465,917,000.00 | 315,383,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | -533,908,000.00 | 1,675,155,000.00 | 455,205,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,432,353,000.00 | 7,748,703,000.00 | 7,748,703,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,316,000.00 | 8,495,000.00 | 20,195,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,899,761,000.00 | 9,432,353,000.00 | 8,224,103,000.00 |
公告日期 | 2024-09-27 | 2024-04-26 | 2023-09-22 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | - | - | - |
审核师 | - | - | - |
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起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
资产减值准备(元) |
折旧与摊销(元) |
应占联营及合营公司亏损收益(元) |
重估盈余(元) |
利息收入(元) |
存货的减少增加(元) |
应收帐款减少增加(元) |
应付帐款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
已付利息经营(元) |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) |
购买证券投资所支付的现金(元) |
出售证券投资所收到的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
吸收投资所得(元) |
已付股息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
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