华记环球集团 (02296.HK)

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现金流量表(华记环球集团)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
起始日期 2018-01-012018-01-012017-01-012017-01-01
截止日期 2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
原始币种 澳门元澳门元澳门元澳门元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 55,603,000.0022,071,000.0056,402,000.0013,259,000.00
 折旧与摊销(元) 111,000.0084,000.001,616,000.00954,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -129,000.00-129,000.00--
 利息支出(元) 2,874,000.001,474,000.005,042,000.002,240,000.00
 利息收入(元) -423,000.00-136,000.00-335,000.00-175,000.00
 应收帐款减少增加(元) -37,432,000.0030,541,000.00-65,730,000.008,069,000.00
 应付帐款增加减少(元) -1,158,000.00-28,047,000.0019,289,000.00-36,025,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 7,547,000.00-16,197,000.00-15,080,000.00
 经营活动产生的现金(元) 26,993,000.009,661,000.0016,284,000.003,402,000.00
 已付税项(元) -11,519,000.00-2,512,000.00-1,054,000.00-913,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,474,000.007,149,000.0015,230,000.002,489,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -111,000.00---
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 140,000.00---
 已收利息及股息投资(元) 423,000.00136,000.00335,000.00175,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 27,166,000.0028,015,000.0046,378,000.00-20,521,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 27,618,000.0028,151,000.0046,713,000.00-20,346,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) --5,000,000.00-
 偿还借款(元) -3,674,000.00-3,674,000.00-15,960,000.00-2,410,000.00
 发行股份(元) 19,776,000.0019,776,000.00--
 已付股息融资(元) -80,000,000.00-80,000,000.00--
 已付利息融资(元) -2,874,000.00-1,474,000.00-5,042,000.00-2,240,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,135,000.00-15,030,000.00-9,924,000.009,090,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -80,907,000.00-80,402,000.00-25,926,000.004,440,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -37,815,000.00-45,102,000.0036,017,000.00-13,417,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 53,538,000.0053,538,000.0017,521,000.0017,521,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 15,723,000.008,436,000.0053,538,000.004,104,000.00
公告日期 2019-06-172018-11-272018-05-182018-11-27
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
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