东京中央拍卖 (01939.HK)

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现金流量表(东京中央拍卖)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 2,690,000.00-8,479,000.0010,382,000.00
 资产减值准备(元) -2,382,000.00-
 折旧与摊销(元) 4,340,000.007,773,000.003,913,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -584,000.00--553,000.00
 重估盈余(元) -1,650,000.00-
 利息支出(元) 243,000.001,037,000.00581,000.00
 利息收入(元) -130,000.00-176,000.00-31,000.00
 存货的减少增加(元) 2,147,000.004,933,000.006,895,000.00
 应收帐款减少增加(元) 36,208,000.00-12,634,000.00
 应付帐款增加减少(元) -13,959,000.00--20,936,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --69,005,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -47,521,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 30,955,000.00-12,364,000.0012,885,000.00
 已付税项(元) 1,185,000.00-4,160,000.00-3,098,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 32,140,000.00-16,524,000.009,787,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,305,000.00-725,000.00-572,000.00
 已收利息及股息投资(元) 130,000.00176,000.0031,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,175,000.00-549,000.00-541,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -14,561,000.00-
 偿还借款(元) -9,498,000.00-20,965,000.00-7,365,000.00
 已付股息融资(元) --5,000,000.00-5,000,000.00
 已付利息融资(元) -226,000.00-686,000.00-443,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,856,000.00-6,558,000.00-3,150,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -12,580,000.00-18,648,000.00-15,958,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 17,385,000.00-35,721,000.00-6,712,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 67,280,000.00108,698,000.00108,698,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -5,538,000.00-5,697,000.00-19,760,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 79,127,000.0067,280,000.0082,226,000.00
公告日期 2023-12-152023-07-282022-12-20
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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