佳辰控股 (01937.HK)

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现金流量表(佳辰控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -11,604,000.00-
 资产减值准备(元) -4,990,000.00-
 折旧与摊销(元) -5,351,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -201,000.00-
 利息支出(元) -3,462,000.00-
 利息收入(元) --625,000.00-
 存货的减少增加(元) -5,247,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --12,475,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,331,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -1,168,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -9,070,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --7,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -29,317,000.00-
 已付税项(元) --1,095,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 13,403,000.00-44,839,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,403,000.0028,222,000.0044,839,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -10,542,000.00-18,638,000.00-8,933,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -2,529,000.00189,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --16,643,000.00-16,546,000.00
 已收利息及股息投资(元) 1,017,000.00625,000.00298,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -464,000.00454,000.009,116,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,989,000.00-31,673,000.00-15,876,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 50,000,000.0090,090,000.00-6,010,000.00
 偿还借款(元) --91,100,000.00-
 已付利息融资(元) -1,705,000.00-3,462,000.00-1,760,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -46,000.00-101,000.00-90,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 48,249,000.00-4,573,000.00-7,860,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 51,663,000.00-8,024,000.0021,103,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 47,245,000.0055,269,000.0055,269,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 98,908,000.0047,245,000.0076,372,000.00
公告日期 2023-09-212023-04-282022-09-22
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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