嘉宏教育 (01935.HK)

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现金流量表(嘉宏教育)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 272,989,000.00474,824,000.00248,932,000.00
 资产减值准备(元) 372,000.006,189,000.00187,000.00
 折旧与摊销(元) 35,635,000.0066,798,000.0032,388,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 272,000.00114,000.003,000.00
 重估盈余(元) -8,528,000.00-
 利息支出(元) 4,000.00614,000.0012,000.00
 利息收入(元) -23,238,000.00-32,623,000.00-13,453,000.00
 应收帐款减少增加(元) 1,084,000.00-1,321,000.00209,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -3,532,000.00-8,397,000.00-209,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -430,090,000.00-11,663,000.00-391,801,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 7,844,000.00110,353,000.0062,504,000.00
 经营活动产生的现金(元) -138,660,000.00613,416,000.00-61,228,000.00
 已收利息经营(元) 14,582,000.0031,925,000.008,271,000.00
 已付税项(元) -2,943,000.00-1,802,000.00-1,605,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 14,582,000.0031,925,000.008,271,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -127,021,000.00643,539,000.00-54,562,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -20,768,000.00-182,192,000.00-116,507,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -604,000.00-197,668,000.00-3,380,000.00
 已收利息及股息投资(元) 577,000.00--
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -32,000,000.00--118,800,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,795,000.00-379,860,000.00-238,687,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -70,000,000.0050,000,000.00
 偿还借款(元) --70,000,000.00-
 已付股息融资(元) -21,602,000.00--
 已付利息融资(元) -4,000.00-614,000.00-12,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -199,000.00-334,000.00-157,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -21,805,000.00-948,000.0049,831,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -201,621,000.00262,731,000.00-243,418,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,500,901,000.001,227,318,000.001,227,318,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,544,000.0010,852,000.005,398,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,302,824,000.001,500,901,000.00989,298,000.00
公告日期 2023-09-212023-04-192022-09-15
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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