猫眼娱乐 (01896.HK)

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现金流量表(猫眼娱乐)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -181,291,000.00-
 资产减值准备(元) -33,672,000.00-
 折旧与摊销(元) -149,223,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -192,000.00-
 投资亏损收益(元) -2,921,000.00-
 重估盈余(元) --31,516,000.00-
 利息支出(元) -16,296,000.00-
 利息收入(元) --39,263,000.00-
 存货的减少增加(元) -15,775,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -419,139,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -48,949,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -93,298,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --787,898,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 1,763,007,000.0092,701,000.0018,308,000.00
 经营活动产生的现金(元) 1,763,007,000.00194,780,000.0018,308,000.00
 已付利息经营(元) -2,626,000.00-16,296,000.00-7,093,000.00
 已付税项(元) -129,041,000.00-103,268,000.00-103,661,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,631,340,000.0075,216,000.00-92,446,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,173,000.00-5,629,000.00-2,480,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -187,000.00-6,678,000.00-73,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -67,852,000.00-169,433,000.00-23,060,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 10,584,000.0098,951,000.0046,496,000.00
 已收利息及股息投资(元) 41,212,000.0026,306,000.0014,630,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 196,750,000.00-472,357,000.00-337,970,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 173,334,000.00-528,840,000.00-302,457,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -335,000,000.00170,000,000.00
 偿还借款(元) -235,000,000.00-597,026,000.00-387,574,000.00
 吸收投资所得(元) -2,000,000.00-
 发行股份(元) 15,000.0029,000.0027,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -98,424,000.00-155,634,000.00-43,441,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -333,409,000.00-415,631,000.00-260,988,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 1,471,265,000.00-869,255,000.00-655,891,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,720,875,000.002,519,989,000.002,519,989,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 41,328,000.0070,141,000.0059,476,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,233,468,000.001,720,875,000.001,923,574,000.00
公告日期 2023-09-082023-04-252022-09-15
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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