南戈壁-S (01878.HK)

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现金流量表(南戈壁-S)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见123,616,000.0046,426,000.0028,543,000.0022,043,000.00
 资产减值准备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-39,417,000.00-112,000.00-93,000.002,000.00
 折旧与摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见20,890,000.0011,649,000.005,944,000.002,388,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 会员可见会员可见---261,000.00-262,000.00-262,000.00-
 投资亏损收益(元) 会员可见会员可见会员可见-----
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,814,000.00-2,030,000.00-1,898,000.00-843,000.00
 重估盈余(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-298,000.00-247,000.00461,000.001,149,000.00
 利息支出(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见37,395,000.0029,202,000.0019,087,000.009,243,000.00
 利息收入(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-141,000.00-132,000.00-107,000.00-73,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-476,000.0019,276,000.005,648,000.00-14,876,000.00
 经营活动产生的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见137,494,000.00103,770,000.0057,323,000.0019,033,000.00
 已付税项(元) -会员可见会员可见会员可见-29,578,000.00-23,261,000.00-24,968,000.00-18,790,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见-------
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见107,916,000.0080,509,000.0032,355,000.00243,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-118,618,000.00-86,993,000.00-64,032,000.00-28,891,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -会员可见--1,038,000.00990,000.00990,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见--8,299,000.00-7,394,000.00-3,000,000.00-1,800,000.00
 已收利息及股息投资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,764,000.002,266,000.001,748,000.00761,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-123,115,000.00-91,131,000.00-64,294,000.00-29,930,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 会员可见-------
 发行股份(元) ----187,000.00177,000.0098,000.0042,000.00
 已付利息融资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-23,292,000.00-23,230,000.00-3,158,000.00-3,085,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-716,000.00-620,000.00-231,000.00-152,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-23,821,000.00-23,673,000.00-3,291,000.00-3,195,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-39,403,000.00-34,306,000.00-35,335,000.00-32,625,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见47,993,000.0047,993,000.0047,993,000.0047,993,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-383,000.00-11,000.00-105,000.00257,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见8,590,000.0013,687,000.0012,658,000.0015,368,000.00
公告日期 2026-03-272025-11-142025-08-212025-05-152025-04-292024-11-142024-08-232025-05-15
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --------
审核师 --------
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