海天地悦旅 (01832.HK)

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现金流量表(海天地悦旅)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 美元美元美元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --13,758,000.00-
 资产减值准备(元) -535,000.00-
 折旧与摊销(元) -4,306,000.00-
 利息支出(元) -1,287,000.00-
 利息收入(元) --1,000.00-
 存货的减少增加(元) -1,127,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -3,671,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --774,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --3,587,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -495,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -5,247,000.00-604,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -5,247,000.00-7,303,000.00-
 已付税项(元) -115,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --1,406,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,247,000.00-7,188,000.001,406,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -6,318,000.00-32,127,000.00-17,162,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --2,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 1,000.001,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---2,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,317,000.00-32,128,000.00-17,164,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 14,200,000.0037,800,000.0017,000,000.00
 已付利息融资(元) -2,421,000.00-2,336,000.00-742,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -581,000.00-774,000.00-331,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 11,198,000.0034,690,000.0015,927,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -366,000.00-4,626,000.00169,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,451,000.008,077,000.008,077,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,085,000.003,451,000.008,246,000.00
公告日期 2023-09-082023-04-162022-09-09
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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