铁建装备 (01786.HK)

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现金流量表(铁建装备)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 已付税项(元) -99,352,404.52-104,235,739.6518,593,731.81-33,701,695.92
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 185,918,378.59109,661,987.443,842,042.73260,430,679.27
 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,565,974.075,426,247.7922,435,774.54226,728,983.35
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -28,222,132.95-19,613,067.22-54,144,663.80-5,314,586.48
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 267,639,536.96-659,884.31442,888.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 5,390,000.00-4,410,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -83,057.04--
 投资活动产生的现金流量净额(元) 244,807,404.01-19,530,010.18-49,074,779.49-4,871,698.48
融资活动产生的现金流量
 吸收投资所得(元) --15,000,000.00-
 已付股息融资(元) -37,850,981.15--15,240,620.75-
 融资活动产生的现金流量净额(元) -37,850,981.15--240,620.75-
现金及现金等价物净增加额(元) 294,446,775.12-12,755,966.63-15,383,604.85229,700,437.48
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,163,149,863.131,163,149,863.131,178,533,467.981,178,533,467.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 924,378.191,347,795.7611,496,020.857,843,152.61
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,457,596,638.251,150,393,896.501,163,149,863.131,408,233,905.46
公告日期 2024-04-192023-09-152023-04-242022-09-16
会计准则 大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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