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现金流量表(齐屹科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报
起始日期 2024-01-012023-01-012023-01-01
截止日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --94,914,000.00-
 资产减值准备(元) -17,587,000.00-
 折旧与摊销(元) -23,105,000.00-
 重估盈余(元) --2,287,000.00-
 利息支出(元) -7,293,000.00-
 利息收入(元) --40,322,000.00-
 存货的减少增加(元) --1,204,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --48,397,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --8,780,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 34,417,000.00-104,288,000.00-32,502,000.00
 经营活动产生的现金(元) 34,417,000.00-252,207,000.00-32,502,000.00
 已收利息经营(元) 2,186,000.005,593,000.003,161,000.00
 已付税项(元) -44,000.00-765,000.00-10,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,186,000.005,593,000.003,161,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,559,000.00-247,379,000.00-29,351,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -648,000.00-9,530,000.00-4,218,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 108,000.0047,000.007,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -5,000.00-885,000.00-848,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --710,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,500,000.005,000,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -140,786,000.00-360,512,000.00-272,012,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 108,436,000.00408,237,000.00291,937,000.00
 已收利息及股息投资(元) 8,777,000.0028,689,000.001,392,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 84,637,000.00-126,862,000.00-180,393,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 62,019,000.00-56,526,000.00-164,135,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 43,307,000.00222,551,000.0053,000,000.00
 偿还借款(元) -186,920,000.00-47,950,000.00-18,000,000.00
 已付股息融资(元) -13,796,000.00-29,274,000.00-
 已付利息融资(元) -2,914,000.00-5,683,000.00-1,368,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,541,000.00-22,019,000.00-16,122,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -162,864,000.00117,625,000.0017,510,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -64,286,000.00-186,280,000.00-175,976,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 259,612,000.00445,429,000.00445,429,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,554,000.00463,000.00320,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 198,880,000.00259,612,000.00269,773,000.00
公告日期 2024-09-262024-04-252023-09-26
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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