首沣控股 (01703.HK)

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现金流量表(首沣控股)

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2022年年报2022年中报
起始日期 2022-04-012022-04-01
截止日期 2023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 03310331
上市前/上市后 上市后上市后
原始币种 港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -6,940,000.00-
 资产减值准备(元) 15,359,000.00-
 折旧与摊销(元) 56,817,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -13,088,000.00-
 利息支出(元) 7,477,000.00-
 利息收入(元) -1,513,000.00-
 存货的减少增加(元) 515,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 3,269,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 10,123,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -5,018,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -8,986,000.0023,360,000.00
 经营活动产生的现金(元) 58,015,000.0023,360,000.00
 已付税项(元) 1,866,000.00175,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 59,881,000.0023,535,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,596,000.00-1,417,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 66,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -124,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 615,000.0047,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 20,002,000.00-6,998,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 17,963,000.00-8,368,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -3,371,000.00
 偿还借款(元) -7,066,000.00-3,469,000.00
 已付利息融资(元) -1,274,000.00-3,047,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -53,927,000.00-38,447,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -62,267,000.00-41,592,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 15,577,000.00-26,425,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 80,180,000.0080,180,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 40,000.00-
现金及现金等价物的期末余额(元) 95,797,000.0053,755,000.00
公告日期 2023-07-312022-12-06
会计准则 香港会计准则香港会计准则
审计意见 --
审核师 --
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