山东国信 (01697.HK)

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现金流量表(山东国信)

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起始日期 2025-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-01
截止日期 2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 已收利息经营(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见480,481,838.98
 已付利息经营(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-295,711.75
 已付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-366,695,233.60
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-991,983,556.05
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-878,492,662.42
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-15,269,186.55
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) ---会员可见81,558.16
 购买证券投资所支付的现金(元) -会员可见会员可见会员可见-768,366,807.14
 出售证券投资所收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见901,068,301.82
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见--
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见117,513,866.29
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -会员可见会员可见会员可见702,500,000.00
 偿还借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,000,000,000.00
 已付股息融资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-32,127,770.38
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-15,033,968.30
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,344,661,738.68
现金及现金等价物净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,105,640,534.47
现金及现金等价物的期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,240,590,484.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见0.34
现金及现金等价物的期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见134,949,949.65
公告日期 2025-09-172025-04-102024-09-132024-04-092023-09-15
会计准则 大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则
审计意见 -----
审核师 -----
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