华章科技 (01673.hk)

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现金流量表(华章科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-07-012022-07-012022-07-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 063006300630
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --51,552,165.00-
 资产减值准备(元) -28,754,733.00-
 折旧与摊销(元) -22,021,040.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -607.00-
 利息支出(元) -8,485,664.00-
 利息收入(元) --3,903,230.00-
 存货的减少增加(元) --16,495,851.00-
 应收帐款减少增加(元) -21,796,682.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -20,145,776.00-
 应付帐款增加减少(元) --18,565,529.00-
 经营资金变动其他项目(元) 3,479,535.00-135,483,564.00-15,766,594.00
 经营活动产生的现金(元) 3,479,535.00-124,795,837.00-15,766,594.00
 已付税项(元) -807,254.00-158,511.00-119,654.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,672,281.00-124,954,348.00-15,886,248.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -405,531.00-1,104,051.00-493,947.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -129,825.00-26,255.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -50,000.0050,000.00
 已收利息及股息投资(元) 870,341.003,903,230.001,085,803.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 334,985.002,822,924.00641,856.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 43,010,800.0068,990,000.0025,867,442.00
 偿还借款(元) -49,000,000.00-38,500,000.00-9,510,000.00
 已付利息融资(元) -1,970,365.00-3,267,704.00-5,895,498.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -730,409.00-2,545,878.00-86,340,904.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,689,974.0024,676,418.00-75,878,960.00
现金及现金等价物净增加额(元) -5,682,708.00-97,455,006.00-91,123,352.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 43,983,025.00141,048,866.00141,048,866.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -870,330.00389,165.002,672,564.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 37,429,987.0043,983,025.0052,598,078.00
公告日期 2024-03-192023-10-302023-03-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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