佳兆业集团 (01638.HK)

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现金流量表(佳兆业集团)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -18,695,248,000.00--13,011,926,000.00-
 资产减值准备(元) 4,801,213,000.00-1,718,373,000.00-
 折旧与摊销(元) 391,011,000.00-418,898,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 619,793,000.00-39,000,000.00-
 投资亏损收益(元) ---16,062,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -288,216,000.00-733,052,000.00-
 重估盈余(元) 408,900,000.00-232,508,000.00-
 利息支出(元) 1,785,323,000.00-1,795,311,000.00-
 利息收入(元) -48,751,000.00--286,165,000.00-
 存货的减少增加(元) -31,296,000.00-144,953,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 831,181,000.00--5,725,583,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -539,993,000.00--1,102,222,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 330,189,000.00--3,910,429,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 10,751,417,000.00-373,033,000.0014,356,687,000.00-4,832,789,000.00
 经营活动产生的现金(元) 315,523,000.00-373,033,000.00-4,613,605,000.00-4,832,789,000.00
 已付利息经营(元) -370,278,000.00-160,578,000.00-1,225,127,000.00-793,395,000.00
 已付税项(元) -304,423,000.00-286,613,000.00-421,146,000.00-345,883,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -359,178,000.00-820,224,000.00-6,259,878,000.00-5,972,067,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -73,646,000.00-57,281,000.00-142,004,000.00-213,826,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 61,339,000.0034,472,000.00269,107,000.00189,833,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,900,000.00-5,733,000.00-453,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 26,790,000.00---
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -44,677,000.00-60,014,000.00284,475,000.00363,598,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -6,149,000.00-6,159,000.0062,017,000.0062,678,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) ---340,764,000.00-340,764,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 96,839,000.0032,431,000.00810,616,000.00676,939,000.00
 已收利息及股息投资(元) 48,751,000.00-302,227,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -710,718,000.00-331,493,000.00774,707,000.00-3,190,206,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -604,371,000.00-393,777,000.002,019,928,000.00-2,451,748,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 2,059,929,000.00981,771,000.002,179,058,000.001,936,372,000.00
 偿还借款(元) -2,040,061,000.00-449,612,000.00-4,471,702,000.00-2,186,649,000.00
 吸收投资所得(元) 914,000.00926,000.00401,000.00401,000.00
 已付股息融资(元) -54,739,000.00--21,737,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -165,187,000.00-44,071,000.005,481,868,000.008,825,604,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -199,144,000.00489,014,000.003,167,888,000.008,575,728,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -1,162,693,000.00-724,987,000.00-1,072,062,000.00151,913,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,067,642,000.002,067,642,000.003,060,184,000.003,060,184,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 89,822,000.0054,169,000.0079,520,000.00110,030,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 994,771,000.001,396,824,000.002,067,642,000.003,322,127,000.00
公告日期 2024-04-292023-09-292023-04-282023-04-28
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
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