澳狮环球 (01540.HK)

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现金流量表(澳狮环球)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 11,111,000.0017,714,000.0013,583,000.00
 资产减值准备(元) 3,086,000.0014,398,000.0020,000.00
 折旧与摊销(元) 17,000,000.0028,263,000.009,378,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 2,000.00-1,916,000.00-26,000.00
 重估盈余(元) -2,635,000.00-
 利息支出(元) 768,000.001,079,000.00470,000.00
 利息收入(元) --3,610,000.00-1,133,000.00
 存货的减少增加(元) -14,553,000.00-24,874,000.00-1,779,000.00
 应收帐款减少增加(元) 43,454,000.00-33,252,000.00-13,652,000.00
 应付帐款增加减少(元) -14,213,000.0010,865,000.00820,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -1,284,000.00-4,595,000.00-10,171,000.00
 经营活动产生的现金(元) 45,371,000.006,707,000.00-2,490,000.00
 已收利息经营(元) -452,000.00-
 已付税项(元) -2,459,000.00-3,125,000.00-5,589,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -452,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 42,912,000.004,034,000.00-8,079,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,240,000.00-21,554,000.00-6,338,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 28,000.001,840,000.0031,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) ---47,175,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) --61,050,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) -9,900,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -3,158,000.00556,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -8,776,000.00-29,230,000.00-69,238,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,988,000.00-96,936,000.00-122,164,000.00
融资活动产生的现金流量
 已付股息融资(元) --14,960,000.00-
 已付利息融资(元) -768,000.00-1,079,000.00-470,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -10,504,000.00-16,891,000.00-6,602,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -11,272,000.00-32,930,000.00-7,072,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 15,652,000.00-125,832,000.00-137,315,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 48,349,000.00169,884,000.00169,884,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -1,597,000.004,297,000.00-2,779,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 62,404,000.0048,349,000.0029,790,000.00
公告日期 2023-09-142023-04-242022-09-14
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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