伟源控股 (01343.HK)

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现金流量表(伟源控股)

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2019年年报2019年三季报2018年年报2018年三季报
起始日期 2019-01-012019-01-012018-01-012018-01-01
截止日期 2019-12-312019-08-312018-12-312018-08-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
原始币种 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 8,819,000.004,447,775.0011,158,364.005,408,327.00
 资产减值准备(元) 45,000.0075,789.00-96,544.00-76,597.00
 折旧与摊销(元) 5,159,000.003,292,747.004,722,917.003,121,345.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -454,000.00-467,184.00-82,146.00-35,637.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 325,000.00333,522.00200,528.00217,679.00
 重估盈余(元) 50,000.0050,000.0030,151.00-
 利息支出(元) 766,000.00455,869.00661,799.00438,449.00
 利息收入(元) -13,000.00-8,247.00-729.00-365.00
 存货的减少增加(元) 303,000.00297,353.00499,341.00-569,151.00
 应收帐款减少增加(元) 1,189,000.00504,935.0038,410.00494,305.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,414,000.00-605,714.00-797,339.00-37,371.00
 应付帐款增加减少(元) 3,997,000.00-950,141.00-827,300.00-5,556,689.00
 经营资金变动其他项目(元) -23,305,000.00-7,029,904.00-2,999,177.002,602,983.00
 经营活动产生的现金(元) -4,533,000.00396,800.0012,508,275.006,007,278.00
 已收利息经营(元) 13,000.008,247.00729.00365.00
 已付税项(元) -1,686,000.00-1,168,456.00-711,375.00-608,108.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 13,000.008,247.00729.00365.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,206,000.00-763,409.0011,797,629.005,399,535.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,461,000.00-1,723,364.00-3,668,251.00-3,023,166.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 285,000.00229,689.00393,915.00275,890.00
 购买证券投资所支付的现金(元) ---104,954.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,244,000.00-1,224,165.00-1,880,000.00-680,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,420,000.00-2,717,840.00-5,259,290.00-3,427,276.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 20,404,000.007,646,442.0010,688,970.007,298,923.00
 偿还借款(元) -11,656,000.00-7,481,078.00-12,298,978.00-9,096,873.00
 吸收投资所得(元) -500,000.00245,000.00245,000.00
 发行费用(元) -647,000.00---
 已付股息融资(元) -1,200,000.00-1,200,000.00-3,150,000.00-2,650,000.00
 已付利息融资(元) -747,000.00-443,347.00-644,064.00-426,626.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -715,000.00-704,137.00-441,051.00-291,795.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 5,439,000.00-1,682,120.00-5,600,123.00-4,921,371.00
现金及现金等价物净增加额(元) -5,187,000.00-5,163,369.00938,216.00-2,949,112.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 4,353,000.004,352,841.003,414,625.003,414,625.00
现金及现金等价物的期末余额(元) -834,000.00-810,528.004,352,841.00465,513.00
公告日期 2020-04-232020-02-142019-07-302020-02-14
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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