伟源控股 (01343.HK)

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现金流量表(伟源控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 新加坡元新加坡元新加坡元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -3,732,000.00-
 资产减值准备(元) -12,000.00-
 折旧与摊销(元) -6,063,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --182,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -179,000.00-
 重估盈余(元) --280,000.00-
 利息支出(元) -1,251,000.00-
 利息收入(元) --24,000.00-
 存货的减少增加(元) -260,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --3,224,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -682,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -1,707,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --290,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 12,968,000.007,394,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 12,968,000.0017,280,000.00-
 已收利息经营(元) 30,000.0024,000.007,000.00
 已付税项(元) -529,000.00-569,000.00-284,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 30,000.0024,000.00-6,338,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,469,000.0016,735,000.00-6,615,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,226,000.00-2,447,000.00-1,176,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 197,000.00249,000.00127,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,719,000.00-913,000.00156,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,748,000.00-3,111,000.00-893,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 14,939,000.0039,085,000.001,388,000.00
 偿还借款(元) -17,538,000.00-47,153,000.00-
 已付股息融资(元) --225,000.00-
 已付利息融资(元) -759,000.00-1,229,000.00-514,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -453,000.00-677,000.00-341,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,811,000.00-10,199,000.00533,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 3,910,000.003,425,000.00-6,975,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 16,864,000.0013,459,000.0013,459,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,000.00-20,000.00-
现金及现金等价物的期末余额(元) 20,772,000.0016,864,000.006,484,000.00
公告日期 2023-09-252023-04-252022-09-26
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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