天津津燃公用 (01265.HK)

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现金流量表(天津津燃公用)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 已付税项(元) -4,189,085.30-4,404,528.22-17,912,143.65-12,568,431.42
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -58,447,124.31-410,592,619.7248,737,742.22-283,879,057.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,636,209.61-414,997,147.9430,825,598.57-296,447,489.18
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -128,711,515.04-13,082,810.82-120,943,030.97-18,596,904.29
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -27,424.80813,649.3251,280.36
 购买证券投资所支付的现金(元) -86,500,000.00-14,531,300.00--
 出售证券投资所收到的现金(元) 103,192,000.00103,192,000.00116,767,384.053,337,000.02
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 74,995.99---
 投资活动产生的现金流量净额(元) -111,944,519.0575,605,313.98-3,361,997.60-15,208,623.91
融资活动产生的现金流量
现金及现金等价物净增加额(元) -174,580,728.66-339,391,833.9627,463,600.97-311,656,113.09
现金及现金等价物的期初余额(元) 964,053,334.91964,053,334.91936,589,733.94936,589,733.94
现金及现金等价物的期末余额(元) 789,472,606.25624,661,500.95964,053,334.91624,933,620.85
公告日期 2024-04-262023-09-262023-04-262022-09-14
会计准则 大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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