当代置业 (01107.HK)

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现金流量表(当代置业)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --4,666,803,000.00-
 资产减值准备(元) -1,820,996,000.00-
 折旧与摊销(元) -22,592,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,000,187,000.00-
 投资亏损收益(元) --497,055,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -200,157,000.00-
 重估盈余(元) -26,150,000.00-
 利息支出(元) -375,693,000.00-
 利息收入(元) --10,320,000.00-
 存货的减少增加(元) -123,901,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --1,298,218,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -7,613,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -166,929,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --29,536,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -3,809,009,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -1,051,295,000.00-
 已付税项(元) --234,228,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -535,494,000.00-1,023,006,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -535,494,000.00817,067,000.001,023,006,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --1,178,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -5,102,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -180,770,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -21,000,000.00-3,986,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -38,472,000.00-1,066,656,000.00-524,681,000.00
 已收利息及股息投资(元) -10,320,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 186,005,000.001,566,905,000.00463,030,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 126,533,000.00691,277,000.00-61,651,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 648,049,000.001,034,735,000.00750,845,000.00
 偿还借款(元) -389,544,000.00-2,376,765,000.00-2,120,422,000.00
 吸收投资所得(元) --1,200,000.00
 赎回偿还债券(元) --159,601,000.00-73,682,000.00
 已付利息融资(元) -117,259,000.00-756,715,000.00-373,454,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --287,548,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) 141,246,000.00-2,545,894,000.00-1,815,513,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -267,715,000.00-1,037,550,000.00-854,158,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 542,332,000.001,585,043,000.001,585,043,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -11,316,000.00-5,161,000.00-5,230,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 263,301,000.00542,332,000.00725,655,000.00
公告日期 2023-11-072023-11-072023-06-27
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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