中国智慧能源 (01004.HK)

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现金流量表(中国智慧能源)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --102,529,000.00-
 资产减值准备(元) -8,240,000.00-
 折旧与摊销(元) -93,318,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,423,000.00-
 利息支出(元) -142,430,000.00-
 利息收入(元) --7,061,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --99,268,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -18,039,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --12,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -53,892,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -284,983,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -108,595,000.00-
 已付利息经营(元) --1,114,000.00-
 已付税项(元) --953,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -36,818,000.00-6,324,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,818,000.00106,528,000.006,324,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -107,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) --38,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) -1,200,000.00-
 已收利息及股息投资(元) --1,031,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 961,000.00-17,333,000.0023,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 961,000.00-17,095,000.0023,000.00
融资活动产生的现金流量
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,042,000.00-3,194,000.00-56,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,042,000.00-3,194,000.00-56,000.00
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) 7,000.00--
现金及现金等价物净增加额(元) -36,892,000.0086,239,000.006,291,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 157,287,000.0084,073,000.0084,073,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -5,381,000.00-13,025,000.00-3,145,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 115,014,000.00157,287,000.0087,219,000.00
公告日期 2023-09-282023-04-282022-11-02
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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