瑞鑫国际集团 (00724.HK)

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现金流量表(瑞鑫国际集团)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -74,915,000.00--58,174,000.00-
 资产减值准备(元) 13,659,000.00-11,851,000.00-
 折旧与摊销(元) 29,000.00-553,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) ---100,000.00-
 利息支出(元) 20,061,000.00-17,394,000.00-
 利息收入(元) -6,000.00--8,000.00-
 存货的减少增加(元) -4,271,000.00-1,048,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 22,416,000.00-46,021,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 18,820,000.00--12,618,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -2,085,000.00--18,024,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 2,148,000.00-3,699,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 374,000.00-268,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -3,770,000.00--8,090,000.00-
 已付税项(元) ---4,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --3,550,000.00--1,881,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,770,000.00-3,550,000.00-8,094,000.00-1,881,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -104,000.00--137,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) --1,461,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 6,000.00-8,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --89,000.00--13,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -98,000.00-89,000.001,332,000.00-13,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 5,879,000.00-6,683,000.00-
 已付利息融资(元) -172,000.00--186,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,035,000.002,826,000.00-2,636,000.002,515,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 4,672,000.002,826,000.003,861,000.002,515,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 804,000.00-813,000.00-2,901,000.00621,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 6,449,000.006,449,000.009,248,000.009,248,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -71,000.00-97,000.00102,000.00-1,145,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 7,182,000.005,539,000.006,449,000.008,724,000.00
公告日期 2024-04-292023-09-282023-04-272022-10-06
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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