中国唐商 (00674.HK)

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现金流量表(中国唐商)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 经营资金变动其他项目(元) -129,625,686.00-360,475,316.00
 经营活动产生的现金(元) -129,625,686.00-360,475,316.00
 已收利息经营(元) 190,637.00-71,884.00
 已付税项(元) -27,613,295.00--14,943,492.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 190,637.00-71,884.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -157,048,344.00-345,603,708.00
投资活动产生的现金流量
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) ---47,717,800.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -119,199.00--
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---2,166,338.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -119,199.00--49,884,138.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) ---95,672,318.00
 已付利息融资(元) -13,986,496.00--18,226,906.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -11,530,673.00--16,810,268.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -25,517,169.00--130,709,492.00
现金及现金等价物净增加额(元) -182,684,712.00-165,010,078.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 409,345,993.00144,755,536.00144,755,536.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -16,176,278.00264,590,457.00-28,709,131.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 210,485,003.00409,345,993.00281,056,483.00
公告日期 2023-12-222023-07-262022-12-23
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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