海螺创业 (00586.HK)

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现金流量表(海螺创业)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 2,872,104,000.00-4,439,279,000.00-
 资产减值准备(元) 23,254,000.00--6,862,000.00-
 折旧与摊销(元) 921,358,000.00-727,297,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 59,000.00--1,746,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,672,049,000.00--2,940,679,000.00-
 重估盈余(元) --34,252,000.00-
 利息支出(元) 727,912,000.00-620,844,000.00-
 利息收入(元) -106,891,000.00--93,874,000.00-
 存货的减少增加(元) 125,634,000.00--48,294,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -521,446,000.00--1,399,190,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -548,318,000.00-421,671,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 477,441,000.001,061,487,000.00415,416,000.00968,805,000.00
 经营活动产生的现金(元) 2,299,058,000.001,061,487,000.002,168,114,000.00968,805,000.00
 已付税项(元) -313,300,000.00-125,496,000.00-357,731,000.00-102,288,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,985,758,000.00935,991,000.001,810,383,000.00866,517,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -5,279,156,000.00-2,729,233,000.00-5,363,715,000.00-3,032,018,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,029,000.00-3,022,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -71,617,000.00-22,856,000.00-461,886,000.00-133,466,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -580,014,000.00-503,528,000.00-817,338,000.00-786,451,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -910,000,000.00-760,000,000.00-386,593,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,080,000,000.00320,000,000.0015,000,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 857,057,000.00748,910,000.001,699,490,000.001,580,238,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 326,320,000.00427,674,000.00463,782,000.00113,827,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,574,381,000.00-2,519,033,000.00-4,848,238,000.00-2,257,870,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 9,601,763,000.005,172,080,000.0011,554,861,000.008,257,875,000.00
 偿还借款(元) -4,275,842,000.00-1,973,735,000.00-5,949,293,000.00-4,393,357,000.00
 吸收投资所得(元) 168,650,000.00167,800,000.00400,291,000.00290,176,000.00
 回购股份(元) -17,225,000.00--235,747,000.00-235,747,000.00
 发行债券(元) 2,700,000,000.002,700,000,000.00--
 赎回偿还债券(元) -4,064,907,000.00-54,885,000.00-49,254,000.00-
 发行费用(元) --784,703,000.00784,703,000.00
 已付股息融资(元) -778,042,000.00--1,128,543,000.00-
 已付利息融资(元) -687,339,000.00--587,836,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,268,887,000.00-385,299,000.00-9,259,000.00-308,573,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,378,171,000.005,625,961,000.004,779,923,000.004,395,077,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -1,210,452,000.004,042,919,000.001,742,068,000.003,003,724,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 4,361,637,000.004,361,637,000.003,156,158,000.003,156,158,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -56,661,000.003,021,000.00-536,589,000.00-586,192,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,094,524,000.008,407,577,000.004,361,637,000.005,573,690,000.00
公告日期 2024-04-252023-09-212023-04-252022-09-22
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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