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现金流量表(新华通讯频媒)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2024-03-312023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0331033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -13,713,000.00--17,800,000.00-
 资产减值准备(元) 405,000.00-71,000.00-
 折旧与摊销(元) 5,276,000.00-6,083,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 3,000.00-590,000.00-
 投资亏损收益(元) -475,000.00--482,000.00-
 重估盈余(元) 482,000.00-1,714,000.00-
 利息支出(元) 561,000.00-693,000.00-
 利息收入(元) -1,723,000.00--998,000.00-
 存货的减少增加(元) 240,000.00-606,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -11,136,000.00-7,372,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 5,261,000.00--2,872,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 1,602,000.00-1,079,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,051,000.00-3,121,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -3,000.00---
 经营活动产生的现金(元) -14,271,000.00--823,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --5,006,000.003,000.008,609,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,271,000.00-5,006,000.00-820,000.008,609,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -948,000.00-346,000.00-376,000.00-190,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,000.002,000.0029,000.001,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) --1,440,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,500,000.00-1,000,000.00-5,500,000.00-2,091,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 11,498,000.00939,000.00755,000.00756,000.00
 已收利息及股息投资(元) 2,198,000.001,123,000.001,480,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,022,000.00-3,013,000.00-4,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 9,229,000.00-2,295,000.00-2,176,000.00-1,524,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 1,785,000.00---
 发行股份(元) --7,763,000.007,763,000.00
 已付利息融资(元) -321,000.00-176,000.00-453,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,247,000.00-1,577,000.00-8,580,000.00-3,929,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,783,000.00-1,753,000.00-1,270,000.003,834,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -6,825,000.00-9,054,000.00-4,266,000.0010,919,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 70,125,000.0070,125,000.0074,026,000.0074,026,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -29,000.00-39,000.00365,000.001,114,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 63,271,000.0061,032,000.0070,125,000.0086,059,000.00
公告日期 2024-07-302023-12-182023-07-282022-12-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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