万洲国际 (00288.HK)

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现金流量表(万洲国际)

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2024年中报2023年年报2023年中报
起始日期 2024-01-012023-01-012023-01-01
截止日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 美元美元美元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -1,057,000,000.00-
 资产减值准备(元) -113,000,000.00-
 折旧与摊销(元) -779,000,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --83,000,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -38,000,000.00-
 重估盈余(元) --11,000,000.00-
 利息支出(元) -169,000,000.00-
 利息收入(元) --49,000,000.00-
 存货的减少增加(元) --158,000,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -295,000,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --379,000,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -260,000,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -2,031,000,000.00-
 已付税项(元) --414,000,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 689,000,000.00-2,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 689,000,000.001,617,000,000.002,000,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -349,000,000.00-800,000,000.00-437,000,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,000,000.00224,000,000.00212,000,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,000,000.00-17,000,000.00-17,000,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -13,000,000.009,000,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -82,000,000.00-47,000,000.00-35,000,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) --8,000,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,001,000,000.00-2,952,000,000.00-1,481,000,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 947,000,000.002,845,000,000.001,334,000,000.00
 已收利息及股息投资(元) 20,000,000.0059,000,000.0032,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -459,000,000.00-663,000,000.00-363,000,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 2,680,000,000.0011,552,000,000.006,097,000,000.00
 偿还借款(元) -2,619,000,000.00-11,692,000,000.00-6,001,000,000.00
 发行债券(元) --2,000,000.00-
 发行费用(元) ---2,000,000.00
 已付股息融资(元) -514,000,000.00-759,000,000.00-161,000,000.00
 已付利息融资(元) -70,000,000.00-163,000,000.00-86,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -76,000,000.00-111,000,000.00-49,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -599,000,000.00-1,175,000,000.00-202,000,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -369,000,000.00-221,000,000.00-563,000,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,156,000,000.001,394,000,000.001,394,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -17,000,000.00-17,000,000.00-14,000,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 770,000,000.001,156,000,000.00817,000,000.00
公告日期 2024-09-192024-04-152023-09-21
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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