Interface Inc_2023年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 流动资产： | ||
| 现金及现金等价物(元) | 119,633,000.00 | |
| 应收账款及票据(元) | 143,884,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 33,003,000.00 | |
| 存货(元) | 289,320,000.00 | |
| 流动资产合计(元) | 585,840,000.00 | |
| 非流动资产： | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 282,401,000.00 | |
| 商誉(元) | 156,487,000.00 | |
| 递延所得税资产非流动(元) | 16,263,000.00 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 160,650,000.00 | |
| 非流动资产合计(元) | 615,801,000.00 | |
| 总资产(元) | 1,201,641,000.00 | |
| 流动负债： | ||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | 8,492,000.00 | |
| 融资租赁负债流动(元) | 10,829,000.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 75,602,000.00 | |
| 其他应付款及应计费用(元) | 115,266,000.00 | |
| 流动负债合计(元) | 210,189,000.00 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期债务(元) | 435,899,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 67,554,000.00 | |
| 递延所得税负债非流动(元) | 37,052,000.00 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 63,383,000.00 | |
| 非流动负债合计(元) | 603,888,000.00 | |
| 总负债(元) | 814,077,000.00 | |
| 股东权益： | ||
| 普通股(元) | 5,811,000.00 | |
| 股本溢价(元) | 249,979,000.00 | |
| 留存收益(元) | 301,859,000.00 | |
| 累计其他全面收益(元) | -170,085,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 387,564,000.00 | |
| 股东权益合计(元) | 387,564,000.00 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 1,201,641,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Interface Inc_2023年三季报利润表 | Interface Inc_2023年三季报现金流量表 |