海旅饮品_2023年中报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 3,068,151.42 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 13,924,229.22 | |
| 其中：应收票据(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：应收账款(元) | 12,924,229.22 | |
| 预付款项(元) | 2,715,091.97 | |
| 其他应收款(元) | 48,323,564.57 | |
| 存货(元) | 8,100,732.63 | |
| 其他流动资产(元) | 34,426.39 | |
| 流动资产合计(元) | 76,166,196.20 | |
| 非流动资产： | ||
| 其他权益工具投资(元) | 188.16 | |
| 固定资产(元) | 27,515,962.91 | |
| 使用权资产(元) | 15,684,772.14 | |
| 无形资产(元) | 25,672.48 | |
| 长期待摊费用(元) | 444,051.63 | |
| 其他非流动资产(元) | 22,442.24 | |
| 非流动资产合计(元) | 43,693,089.56 | |
| 资产总计(元) | 119,859,285.76 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 6,862,279.02 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 27,812,509.55 | |
| 其中：应付账款(元) | 27,812,509.55 | |
| 合同负债(元) | 5,347,153.21 | |
| 应付职工薪酬(元) | 1,007,627.04 | |
| 应交税费(元) | 915,486.20 | |
| 应付利息(元) | 38,875.43 | |
| 其他应付款(元) | 3,643,749.05 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 14,272,777.40 | |
| 其他流动负债(元) | 695,129.85 | |
| 流动负债合计(元) | 60,595,586.75 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 9,000,000.00 | |
| 租赁负债(元) | 13,523,658.26 | |
| 递延收益(元) | 348,000.00 | |
| 递延所得税负债(元) | 173,463.28 | |
| 非流动负债合计(元) | 23,045,121.54 | |
| 负债合计(元) | 83,640,708.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 80,000,000.00 | |
| 资本公积(元) | 783,605.63 | |
| 其他综合收益(元) | -20,000,000.00 | |
| 盈余公积(元) | 1,017,087.76 | |
| 未分配利润(元) | -25,582,115.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 36,218,577.47 | |
| 股东权益合计(元) | 36,218,577.47 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 119,859,285.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海旅饮品_2023年中报利润表 | 海旅饮品_2023年中报现金流量表 |