特瑞斯_2022年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 70,557,650.50 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 25,810,000.00 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 415,653,263.56 | |
| 其中：应收票据(元) | 27,794,992.97 | |
| 其中：应收账款(元) | 387,858,270.59 | |
| 预付款项(元) | 36,334,861.00 | |
| 其他应收款(元) | 14,387,462.20 | |
| 存货(元) | 271,478,763.67 | |
| 合同资产(元) | 13,902,306.30 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 1,450,031.40 | |
| 其他流动资产(元) | 3,211,315.09 | |
| 流动资产合计(元) | 855,136,878.72 | |
| 非流动资产： | ||
| 固定资产(元) | 89,044,989.13 | |
| 在建工程(元) | 252,141.29 | |
| 使用权资产(元) | 875,175.29 | |
| 无形资产(元) | 36,976,478.27 | |
| 长期待摊费用(元) | 33,094.53 | |
| 递延所得税资产(元) | 17,726,571.32 | |
| 其他非流动资产(元) | 10,291,665.78 | |
| 非流动资产合计(元) | 155,200,115.61 | |
| 资产总计(元) | 1,010,336,994.33 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 85,079,166.67 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 377,377,006.01 | |
| 其中：应付票据(元) | 137,873,315.47 | |
| 其中：应付账款(元) | 239,503,690.54 | |
| 合同负债(元) | 49,270,695.73 | |
| 应付职工薪酬(元) | 7,695,283.05 | |
| 应交税费(元) | 15,593,577.53 | |
| 其他应付款(元) | 13,823,243.62 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 299,872.31 | |
| 其他流动负债(元) | 15,358,169.99 | |
| 流动负债合计(元) | 564,497,014.91 | |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债(元) | 624,312.12 | |
| 预计负债(元) | 2,429,865.90 | |
| 递延收益(元) | 12,489,979.26 | |
| 非流动负债合计(元) | 15,544,157.28 | |
| 负债合计(元) | 580,041,172.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 75,920,000.00 | |
| 资本公积(元) | 167,860,262.52 | |
| 专项储备(元) | 4,498,032.27 | |
| 盈余公积(元) | 36,000,000.00 | |
| 未分配利润(元) | 146,017,527.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 430,295,822.14 | |
| 股东权益合计(元) | 430,295,822.14 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 1,010,336,994.33 | |
| 公告日期 | 2022-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2022年三季报利润表 | 特瑞斯_2022年三季报现金流量表 |