南京商旅_2023年一季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 317,438,370.63 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 98,079,371.07 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 77,498,982.24 | |
| 其中：应收票据(元) | 5,926,648.77 | |
| 其中：应收账款(元) | 71,572,333.47 | |
| 预付款项(元) | 48,153,827.18 | |
| 应收股利(元) | 208,450.89 | |
| 其他应收款(元) | 4,622,500.53 | |
| 存货(元) | 42,769,676.50 | |
| 合同资产(元) | 1,831,393.12 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 1,503,347.15 | |
| 其他流动资产(元) | 1,372,847.09 | |
| 流动资产合计(元) | 593,478,766.40 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款(元) | 1,216,159.46 | |
| 长期股权投资(元) | 478,258,235.98 | |
| 其他权益工具投资(元) | 35,968,280.95 | |
| 投资性房地产(元) | 6,019,888.93 | |
| 固定资产(元) | 85,930,722.17 | |
| 在建工程(元) | 1,032,397.73 | |
| 使用权资产(元) | 112,777,282.60 | |
| 无形资产(元) | 253,203,215.36 | |
| 商誉(元) | 63,701,068.65 | |
| 长期待摊费用(元) | 34,275,985.23 | |
| 递延所得税资产(元) | 35,919,853.09 | |
| 其他非流动资产(元) | 7,764,000.00 | |
| 非流动资产合计(元) | 1,116,067,090.15 | |
| 资产总计(元) | 1,709,545,856.55 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 285,292,916.69 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 250,480,877.86 | |
| 其中：应付票据(元) | 110,000,000.00 | |
| 其中：应付账款(元) | 140,480,877.86 | |
| 合同负债(元) | 22,449,848.83 | |
| 应付职工薪酬(元) | 7,468,470.67 | |
| 应交税费(元) | 6,712,483.38 | |
| 应付股利(元) | 53,514.51 | |
| 其他应付款(元) | 78,423,450.21 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 18,667,917.88 | |
| 其他流动负债(元) | 2,975,720.47 | |
| 流动负债合计(元) | 672,525,200.50 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 73,000,000.00 | |
| 租赁负债(元) | 119,010,380.57 | |
| 长期应付款(元) | 3,689,500.00 | |
| 递延所得税负债(元) | 94,449,347.37 | |
| 非流动负债合计(元) | 290,149,227.94 | |
| 负债合计(元) | 962,674,428.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 310,593,879.00 | |
| 资本公积(元) | 261,731,708.54 | |
| 其他综合收益(元) | -224,621,437.70 | |
| 盈余公积(元) | 105,696,777.80 | |
| 未分配利润(元) | 102,731,513.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 556,132,441.28 | |
| 少数股东权益(元) | 190,738,986.83 | |
| 股东权益合计(元) | 746,871,428.11 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 1,709,545,856.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京商旅_2023年一季报利润表 | 南京商旅_2023年一季报现金流量表 |