清水源_2024年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 380,710,689.94 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 1,105,594.11 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 456,350,100.67 | |
| 其中：应收票据(元) | 117,421,459.83 | |
| 其中：应收账款(元) | 338,928,640.84 | |
| 预付款项(元) | 9,022,515.47 | |
| 其他应收款(元) | 27,470,324.05 | |
| 存货(元) | 103,870,626.14 | |
| 合同资产(元) | 27,383,641.67 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 39,953,682.91 | |
| 其他流动资产(元) | 18,181,319.39 | |
| 流动资产合计(元) | 1,095,890,861.96 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款(元) | 1,925,562.56 | |
| 其他非流动金融资产(元) | 74,702,479.53 | |
| 固定资产(元) | 413,372,634.59 | |
| 在建工程(元) | 9,327,472.16 | |
| 使用权资产(元) | 1,673,518.14 | |
| 无形资产(元) | 603,558,804.22 | |
| 商誉(元) | 46,176,978.26 | |
| 长期待摊费用(元) | 5,527,908.33 | |
| 递延所得税资产(元) | 92,357,213.63 | |
| 其他非流动资产(元) | 241,949,061.36 | |
| 非流动资产合计(元) | 1,490,571,632.78 | |
| 资产总计(元) | 2,586,462,494.74 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 123,207,019.41 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 551,521,733.58 | |
| 其中：应付票据(元) | 221,422,787.79 | |
| 其中：应付账款(元) | 330,098,945.79 | |
| 合同负债(元) | 16,788,161.48 | |
| 应付职工薪酬(元) | 4,902,878.59 | |
| 应交税费(元) | 6,963,288.67 | |
| 其他应付款(元) | 39,281,716.17 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 17,017,896.72 | |
| 其他流动负债(元) | 2,405,864.49 | |
| 流动负债合计(元) | 762,088,559.11 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 360,867,223.36 | |
| 租赁负债(元) | 1,889,554.14 | |
| 预计负债(元) | 1,111,401.96 | |
| 递延收益(元) | 26,712,896.73 | |
| 递延所得税负债(元) | 4,813,722.95 | |
| 非流动负债合计(元) | 395,394,799.14 | |
| 负债合计(元) | 1,157,483,358.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 257,063,097.00 | |
| 资本公积(元) | 1,139,079,474.53 | |
| 其他综合收益(元) | 72,184.61 | |
| 专项储备(元) | 7,261,871.37 | |
| 盈余公积(元) | 63,864,092.93 | |
| 未分配利润(元) | -51,402,418.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 1,415,938,302.05 | |
| 少数股东权益(元) | 13,040,834.44 | |
| 股东权益合计(元) | 1,428,979,136.49 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 2,586,462,494.74 | |
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水源_2024年三季报利润表 | 清水源_2024年三季报现金流量表 |