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同程旅行_2023年三季报资产负债表

2023年三季报    查看全部资产负债表>>   
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
流动资产       
 现金及现金等价物(元) 5,281,623,000.00       
 受限制存款及现金(元) 133,538,000.00       
 应收账款及票据(元) 1,446,705,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) 4,511,442,000.00       
 流动资产其他项目(元) 2,920,169,000.00       
 流动资产合计(元) 14,293,477,000.00       
非流动资产       
 物业、厂房及设备(元) 1,780,392,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) 170,642,000.00       
 商誉及无形资产(元) 8,468,698,000.00       
    无形资产(元) 8,468,698,000.00       
 衍生金融资产非流动(元) 24,381,000.00       
 递延税项资产(元) 221,099,000.00       
 非流动资产其他项目(元) 4,907,456,000.00       
 非流动资产合计(元) 15,572,668,000.00       
资产总额(元) 29,866,145,000.00       
流动负债       
 短期借款(元) 870,372,000.00       
 融资租赁负债流动(元) 32,138,000.00       
 应付账款及票据(元) 3,979,410,000.00       
 其他应付款项及应计费用(元) 4,701,891,000.00       
 应付税项(元) 137,661,000.00       
 流动负债其他项目(元) 179,956,000.00       
 流动负债合计(元) 9,901,428,000.00       
 流动资产净值(元) 4,392,049,000.00       
 总资产减流动负债(元) 19,964,717,000.00       
非流动负债       
 长期借款(元) 1,079,034,000.00       
 融资租赁负债非流动(元) 329,800,000.00       
 递延税项负债(元) 601,318,000.00       
 非流动负债其他项目(元) 380,483,000.00       
 非流动负债合计(元) 2,390,635,000.00       
负债总额(元) 12,292,063,000.00       
股东权益       
 股本(元) 7,755,000.00       
 储备(元) 17,282,237,000.00       
  其中:股本溢价(元) 20,066,326,000.00       
  留存收益(元) -222,959,000.00       
  其他储备(元) -2,561,130,000.00       
 归属于母公司股东权益(元) 17,289,992,000.00       
 非控股权益(元) 284,090,000.00       
 股东权益合计(元) 17,574,082,000.00       
负债及股东权益合计(元) 29,866,145,000.00       
公告日期 2023-11-21       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
核数师 -       
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