同程旅行_2023年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 5,281,623,000.00 | |
| 受限制存款及现金(元) | 133,538,000.00 | |
| 应收账款及票据(元) | 1,446,705,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 4,511,442,000.00 | |
| 流动资产其他项目(元) | 2,920,169,000.00 | |
| 流动资产合计(元) | 14,293,477,000.00 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 1,780,392,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 170,642,000.00 | |
| 商誉及无形资产(元) | 8,468,698,000.00 | |
| 无形资产(元) | 8,468,698,000.00 | |
| 衍生金融资产非流动(元) | 24,381,000.00 | |
| 递延税项资产(元) | 221,099,000.00 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 4,907,456,000.00 | |
| 非流动资产合计(元) | 15,572,668,000.00 | |
| 资产总额(元) | 29,866,145,000.00 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 870,372,000.00 | |
| 融资租赁负债流动(元) | 32,138,000.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 3,979,410,000.00 | |
| 其他应付款项及应计费用(元) | 4,701,891,000.00 | |
| 应付税项(元) | 137,661,000.00 | |
| 流动负债其他项目(元) | 179,956,000.00 | |
| 流动负债合计(元) | 9,901,428,000.00 | |
| 流动资产净值(元) | 4,392,049,000.00 | |
| 总资产减流动负债(元) | 19,964,717,000.00 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 1,079,034,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 329,800,000.00 | |
| 递延税项负债(元) | 601,318,000.00 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 380,483,000.00 | |
| 非流动负债合计(元) | 2,390,635,000.00 | |
| 负债总额(元) | 12,292,063,000.00 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 7,755,000.00 | |
| 储备(元) | 17,282,237,000.00 | |
| 其中：股本溢价(元) | 20,066,326,000.00 | |
| 留存收益(元) | -222,959,000.00 | |
| 其他储备(元) | -2,561,130,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 17,289,992,000.00 | |
| 非控股权益(元) | 284,090,000.00 | |
| 股东权益合计(元) | 17,574,082,000.00 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 29,866,145,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
| 相关报表 | 同程旅行_2023年三季报利润表 | 同程旅行_2023年三季报现金流量表 |