同程旅行_2022年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 2,657,103,000.00 | |
| 受限制存款及现金(元) | 82,588,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流动(元) | 2,269,952,000.00 | |
| 衍生金融资产流动(元) | 28,490,000.00 | |
| 应收账款及票据(元) | 1,343,608,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 2,690,595,000.00 | |
| 流动资产其他项目(元) | 509,009,000.00 | |
| 流动资产合计(元) | 9,581,345,000.00 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 1,614,874,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 172,078,000.00 | |
| 商誉及无形资产(元) | 8,604,402,000.00 | |
| 无形资产(元) | 8,604,402,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产非流动(元) | 930,219,000.00 | |
| 递延税项资产(元) | 175,459,000.00 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 3,571,611,000.00 | |
| 非流动资产合计(元) | 15,068,643,000.00 | |
| 资产总额(元) | 24,649,988,000.00 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 126,360,000.00 | |
| 融资租赁负债流动(元) | 35,195,000.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 2,245,025,000.00 | |
| 其他应付款项及应计费用(元) | 2,691,658,000.00 | |
| 应付税项(元) | 26,432,000.00 | |
| 流动负债其他项目(元) | 20,455,000.00 | |
| 流动负债合计(元) | 5,145,125,000.00 | |
| 流动资产净值(元) | 4,436,220,000.00 | |
| 总资产减流动负债(元) | 19,504,863,000.00 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 2,101,613,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 106,297,000.00 | |
| 衍生金融负债非流动(元) | 3,417,000.00 | |
| 递延税项负债(元) | 582,420,000.00 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 902,171,000.00 | |
| 非流动负债合计(元) | 3,695,918,000.00 | |
| 负债总额(元) | 8,841,043,000.00 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 7,666,000.00 | |
| 储备(元) | 15,581,115,000.00 | |
| 其中：股本溢价(元) | 19,702,616,000.00 | |
| 留存收益(元) | -1,442,362,000.00 | |
| 其他储备(元) | -2,679,139,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 15,588,781,000.00 | |
| 非控股权益(元) | 220,164,000.00 | |
| 股东权益合计(元) | 15,808,945,000.00 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 24,649,988,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
| 相关报表 | 同程旅行_2022年三季报利润表 | 同程旅行_2022年三季报现金流量表 |