天利控股集团_2023年年报资产负债表
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截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
流动资产 | ||
现金及现金等价物(元) | 32,671,000.00 | |
受限制存款及现金(元) | 14,236,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流动(元) | 371,102,000.00 | |
应收账款及票据(元) | 347,160,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 44,960,000.00 | |
存货(元) | 195,314,000.00 | |
流动资产合计(元) | 1,005,443,000.00 | |
非流动资产 | ||
物业、厂房及设备(元) | 913,518,000.00 | |
投资物业(元) | 24,122,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 29,215,000.00 | |
商誉及无形资产(元) | 443,000.00 | |
无形资产(元) | 443,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产非流动(元) | 41,032,000.00 | |
递延税项资产(元) | 17,000.00 | |
非流动资产合计(元) | 1,008,347,000.00 | |
资产总额(元) | 2,013,790,000.00 | |
流动负债 | ||
短期借款(元) | 715,807,000.00 | |
融资租赁负债流动(元) | 9,221,000.00 | |
应付账款及票据(元) | 116,045,000.00 | |
应付税项(元) | 13,217,000.00 | |
递延收入流动(元) | 109,335,000.00 | |
流动负债合计(元) | 963,625,000.00 | |
流动资产净值(元) | 41,818,000.00 | |
总资产减流动负债(元) | 1,050,165,000.00 | |
非流动负债 | ||
长期借款(元) | 359,029,000.00 | |
融资租赁负债非流动(元) | 1,577,000.00 | |
递延税项负债(元) | 17,452,000.00 | |
递延收入非流动(元) | 4,144,000.00 | |
非流动负债合计(元) | 382,202,000.00 | |
负债总额(元) | 1,345,827,000.00 | |
股东权益 | ||
股本(元) | 6,637,000.00 | |
储备(元) | 661,326,000.00 | |
其他储备(元) | 661,326,000.00 | |
归属于母公司股东权益(元) | 667,963,000.00 | |
股东权益合计(元) | 667,963,000.00 | |
负债及股东权益合计(元) | 2,013,790,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
核数师 | - | |
相关报表 | 天利控股集团_2023年年报利润表 | 天利控股集团_2023年年报现金流量表 |