莎莉美容_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 142,019,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 77,771,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,523,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,168,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,000.00 | |
| 投资损益(元) | 601,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,070,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -37,310,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,307,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,364,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -51,581,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,959,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,173,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -63,796,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,796,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 1,069,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,133,134,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,788,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 663,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -68,259,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,063,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 70,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,779,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 74,337,000.00 | |
| 利息支付(元) | 63,455,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 52,123,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,319,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莎莉美容_2023年三季报资产负债表 | 莎莉美容_2023年三季报利润表 |