Birks Group Inc-A (bgi.a)

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Birks Group Inc-A_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-03-27       
报表类型 合并报表       
报表年结日 325.00       
原始币种 加拿大元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -1,996,000.00       
 折旧及摊销(元) 2,716,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -673,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 1,026,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -838,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -2,642,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,293,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -1,089,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,789,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -4,916,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -8,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,924,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 赎回债券(元) -1,050,000.00       
 贷款收益(元) 10,044,000.00       
 发行费用相关(元) -1,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 283,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 9,276,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,013,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -437,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,576,000.00       
利息支付(元) 2,151,000.00       
补充资料其他项目(元) 658,000.00       
公告日期 2022-11-30       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Birks Group Inc-A_2022年中报资产负债表 Birks Group Inc-A_2022年中报利润表

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